Новости

29/01/2021 16:44

GameStop. Как трейдеры-любители победили богачей

Кинематографическая история о новых реалиях фондового рынка и перспективах его появления в Украине.

На протяжении веков рынок ценных бумаг был клубом для ограниченного круга избранных. Если ты попадал на Уолл-стрит, считай - жизнь удалась. Брокер на бирже не только делал кого-то богаче, а кого-то беднее, но и сам за достаточно короткое время зарабатывал себе на прекрасное будущее. Что касается крупного капитала, то он легко мог искусственно влиять на курс акций и сильно на этом обогащался.

Но все изменилось.

В апреле 2013 Влад Тенев и Байджу Бат создали сервис Robinhood. Благодаря ему торговать на бирже стало так просто, как делать ставки на спорт со своего смартфона. Почти восемь лет спустя платформой пользуется более 13 000 000 пользователей, а она оценивается в 20 млрд долларов.

Мы рассказывали в своем Телеграмм-канале страшную историю о том, как молодой человек не разобрался в интерфейсе Robinhood, ошибочно подумал, что должен кучу денег и покончил с собой. Это показывает, что сервисом часто пользуются люди, у которых все плохо с финансовой грамотностью. Но то, что он доступен и в верных руках становится отличным инструментом для заработка - факт.

Более того, на днях благодаря Robinhood тысячи мелких трейдеров -юбителей победили настоящих богачей с Уолл-стрит. И это настоящее чудо!

В Reddit (популярная на Западе социальная сеть, работающая по принципу форума) есть сообщество выращенных Robinhood дельцов "Wall Street Bets". Их там собралось немало - 5 500 000. Один из трейдеров заметил, как хедж-фонд Melvin Capital "шортит" акции GameStop. Потом оказалось, что этим занимаются и другие мощные финансовые организации.

Shorting (короткие продажи) - это когда хедж-фонд занимает акции компаний у других инвесторов, продает их, выкупает по более низкой цене и возвращает актив кредитору. Скажем, занял акцию Tesla, продал ее за 100 гривен, купил за 50, вернул владельцу, положил 50 в карман. Заработать на этом можно лишь, если акция падает в цене. Поэтому такую ​​операцию называют спекуляцией на бирже.

Крупные игроки на рынке используют "шортинг", чтобы искусственно колебать курс акций в свою пользу. По сути, так они обваливали акции GameStop. И если раньше это сходило им с рук, то теперь они получили большое сопротивление.

Трейдеры-любители начали скупать акции GameStop (играть в длинную). В ноябре они стоили $ 11 за штуку, на конец декабря поднялись до $ 20. В январе в совет директоров компании вошел Райан Коэн. Известный в США предприниматель объявил, что планируется кардинальный переход из традиционного ритейла к продажам через интернет.

После этого активисты из Reddit договорились о флешмобе: потратить все свои деньги на акции GameStop. Массовая одновременная закупка привела к стремительному взлету. И на бирже произошел шорт-сквиз. "Шортселеры" должны были покупать активы, чтобы вернуть их кредиторам. Поэтому хедж-фонды также покупали акции и тем самым повышали их стоимость. Таким образом, они прямо на глазах всего мира теряли миллиарды долларов. А трейдеры-любители, наоборот оказались в большом плюсе. На пике ценные бумаги стоили 348 долларов за штуку. Не в последнюю очередь из-за дополнительного спроса на активы благодаря твиту Илона Маска, который открыто поддержал Wall Street Bets.

Уже потом оказалось, что история началась намного раньше революции в Reddit. В прошлом апреле в дверь GameStop зашел Майкл Берри. Когда-то очень успешная компания, которая продавала компьютерные игры на дисках, переживала непростые времена. Ведь производители начали сами реализовывать их через технологию стриминга. Берри уговорил топ-менеджмент GameStop не опускать руки, инвестировал в них 15 000 000 долларов и посоветовал потратить их на выкуп своих же акций с биржи. Таким образом ценные бумаги поднялись с 4 до 16 долларов за штуку. Но потом их начали топить хедж-фонды.

Сейчас Майкл говорит, что продал свои акции еще в декабре. Но в это трудно поверить, потому что он - легендарная личность. В 2008 году на фоне мирового финансового кризиса, который вызвал дефолт ипотечных кредитов в США, Берри заработал больше 200 000 000 долларов. Он раньше всех понял, опасность этого пузыря и накупил за бесценок кучу страховых бумаг (дефолтные свопы), которые в момент кризиса превратились в золото. Есть подозрения, что на сенсационном взлете GameStop этот доктор медицины (бросил карьеру через тягу к техническому анализу стоимости акций) также существенно обогатился.

Мы спросили у директора Финансовой Компании Activitis Павла Матияша, что он думает по этому поводу и возможна ли такая ситуация в Украине:

"GameStop - однозначно пузырь, который скоро лопнет. Эксперты оценивают стоимость компании в несколько раз ниже, чем она есть сейчас. Плюс акции уже начали сливать и их курс снова падает.

В Украине такая ситуация невозможна. У нас нет фондового рынка. Премьер-министр обещает, что вскоре исправит эту ситуацию. И это действительно будет большой шаг для государства. Надо понимать, что ценность фондового рынка не в возможности спекулировать на акциях технических компаний, а в привлечении финансирования. В Украине есть много предприятий, которым не хватает иностранных инвестиций. С их появлением экономика страны существенно окрепнет. А акции Tesla или Amazon можно купить и сейчас. В наше время это сделать - элементарно, просто надо заплатить комиссию иностранному брокеру.

Но надо понимать одну важную вещь. Наш фондовый рынок в начале в лучшем случае будет иметь вид, как в США в 20-х годах прошлого века. Никаких Robinhood или еще каких-то сервисов для трейдеров-любителей. Поэтому пока наблюдаем за такими дикими историями как с GameStop со стороны".

Как вашему бизнесу может помочь группа компаний Activitis?

Мы проведем аудит, определим точки роста и предложим стратегию развития бизнеса для достижения ваших целей. Наша команда не только осуществит консалтинг, но и собственноручно поможет внедрить новые решения, чтобы ускорить движение вашего бизнеса вперед. Пишите нам на feedback@activitis.com или оставьте сообщение в обратной форме.

Читайте также

Activitis стала членом Международной организации экспертов по недвижимости FIABCI

Компания Activitis присоединилась к FIABCI, международной организации, которая объединяет профессионалов в области недвижимости в 70 странах мира.

29/05/2020 02:05
Подробнее

На что обратить внимание при заключении договора управления имуществом?

Какие особенности при заключении договора управления имуществом стоит учесть владельцам объектов недвижимости для получение максимальной выгоды от соглашения.

29/05/2020 03:05
Подробнее

ОСМД или управляющая компания?

Какую форму управления жилыми объектами выбрать как более выгодный вариант и с экономической точки зрения, и с точки зрения организационных аспектов, комфорта использования.

29/05/2020 03:05
Подробнее